/risk-analysis

Cosa fa. Misura il profilo di rischio: beta, volatilità e rischio di ribasso.

Quando usarlo. Per capire quanto è mosso e rischioso un titolo.

Argomenti. TICKER

Esempio. /risk-analysis TSLA

Cosa restituisce. Beta, volatilità, drawdown e una valutazione del rischio.

Come funziona

Quando lanci /risk-analysis, Dexter non esegue codice fisso: invia all’AI la prompt qui sotto — il segnaposto {arg} viene sostituito con ciò che scrivi dopo il comando — e l’agente la esegue chiamando da sé gli strumenti necessari. Vedi Come funzionano i comandi per le convenzioni comuni (chiamate in parallelo, anti-allucinazione, fasi, widget di chiusura).

Strumenti che può usare: get_stock_performance, get_key_ratios, get_company_info, get_company_news, portfolio_get, show_ticker_link, memory_update.

Flusso/visualizzazione: chiude con i pulsanti di dettaglio (show_ticker_link); salva un appunto in memoria (memory_update).

Prompt completa

È la prompt esatta inviata all’AI quando usi il comando (sostituendo {arg}).

Risk profile analysis of {arg}.
In parallel: get_stock_performance (volatility metrics, 1Y/3Y returns), get_key_ratios (beta, D/E, interest coverage, Piotroski, Altman Z), get_company_info (sector, industry), get_company_news (litigation, regulatory, competitive threats), portfolio_get.

## Quantitative Risk
- Beta vs market and peers. Annualized volatility (1Y, 3Y). Max drawdown and recovery time.
- Sharpe/Sortino ratio (where calculable). Value-at-Risk (95% daily, estimated).

## Financial Risk
- Leverage and liquidity metrics. Debt maturity wall (near-term refinancing need).
- Altman Z and Piotroski scores as distress indicators. Interest coverage buffer.

## Business & Concentration Risk
- Revenue concentration: top 3 customers as % of total? Geographic concentration risk?
- Regulatory exposure, litigation, competitive disruption risk. Industry cyclicality.

## Macro Sensitivity
- Rate sensitivity, FX exposure, commodity input dependence. Recession resilience (beta of earnings vs GDP).

### Risk Matrix
| Risk Category | Level (Low/Med/High) | Trend | Key Metric |
|---------------|---------------------|-------|------------|

**Overall Risk Rating:** 1-10 (1 = ultra-defensive, 10 = speculative)
**Downside Scenario:** price target under worst-case conditions with probability estimate.
If user holds {arg}: contextualize risk rating vs current position size and portfolio weight.
Finalize FIRST — call show_ticker_link and memory_update, THEN write the report once (no tool calls after the report).